首页 - 基金 - 大成聚鑫债券A(020329) - 基金净值
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大成聚鑫债券A(020329)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0340 1.0340
2 2026-07-23 1.0338 1.0338
3 2026-07-22 1.0341 1.0341
4 2026-07-21 1.0333 1.0333
5 2026-07-20 1.0331 1.0331
6 2026-07-17 1.0334 1.0334
7 2026-07-16 1.0331 1.0331
8 2026-07-15 1.0334 1.0334
9 2026-07-14 1.0332 1.0332
10 2026-07-13 1.0331 1.0331
11 2026-07-10 1.0330 1.0330
12 2026-07-09 1.0332 1.0332
13 2026-07-08 1.0331 1.0331
14 2026-07-07 1.0326 1.0326
15 2026-07-06 1.0328 1.0328
16 2026-07-03 1.0315 1.0315
17 2026-07-02 1.0319 1.0319
18 2026-07-01 1.0316 1.0316
19 2026-06-30 1.0334 1.0334
20 2026-06-29 1.0353 1.0353
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