大成聚鑫债券A(020329)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成聚鑫债券A(020329)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,288.33	985,053.97	13,482,748.12	7,080,366.48
利息合计	21,410.31	14,372.70	3,836,518.36	3,518,821.16
其中：存款利息收入	9,562.41	4,405.34	3,270,634.11	3,119,972.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,847.90	9,967.36	565,884.25	398,848.97
投资收益合计	1,793,259.51	2,304,631.97	8,301,317.23	2,122,897.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,789,148.93	2,300,521.39	8,387,396.87	2,041,149.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,110.58	4,110.58	-86,079.64	81,747.18
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,656,895.15	-1,333,958.15	1,344,868.15	1,438,648.21
其他收入	513.66	7.45	44.38	-
费用	677,961.34	495,437.93	3,743,619.57	1,542,813.15
管理人报酬	242,515.54	161,959.95	1,563,503.36	802,059.52
基金托管费	80,838.58	53,986.66	521,167.79	267,353.18
销售服务费	79,282.09	49,699.14	571,907.06	316,839.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	199,443.45	126,237.22	900,567.83	110,528.20
其中：卖出回购金融资产支出	199,443.45	126,237.22	900,567.83	110,528.20
其他费用	74,304.14	101,979.46	165,344.67	42,653.27
利润总额	-519,673.01	489,616.04	9,739,128.55	5,537,553.33

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