安信均衡增长混合A(020497)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-20 |
1.2797 |
1.2797 |
| 2 |
2026-07-17 |
1.2592 |
1.2592 |
| 3 |
2026-07-16 |
1.2977 |
1.2977 |
| 4 |
2026-07-15 |
1.3101 |
1.3101 |
| 5 |
2026-07-14 |
1.2998 |
1.2998 |
| 6 |
2026-07-13 |
1.2912 |
1.2912 |
| 7 |
2026-07-10 |
1.3126 |
1.3126 |
| 8 |
2026-07-09 |
1.3083 |
1.3083 |
| 9 |
2026-07-08 |
1.2966 |
1.2966 |
| 10 |
2026-07-07 |
1.3205 |
1.3205 |
| 11 |
2026-07-06 |
1.3396 |
1.3396 |
| 12 |
2026-07-03 |
1.3314 |
1.3314 |
| 13 |
2026-07-02 |
1.3213 |
1.3213 |
| 14 |
2026-07-01 |
1.3418 |
1.3418 |
| 15 |
2026-06-30 |
1.3249 |
1.3249 |
| 16 |
2026-06-29 |
1.3268 |
1.3268 |
| 17 |
2026-06-26 |
1.3200 |
1.3200 |
| 18 |
2026-06-25 |
1.3587 |
1.3587 |
| 19 |
2026-06-24 |
1.3574 |
1.3574 |
| 20 |
2026-06-23 |
1.3418 |
1.3418 |
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