基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡增长混合A(020497) |
净值：
1.2511
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.2511 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,895,407.22 | 7.66 |
| 002493 | 荣盛石化 | 162,000.00 | 1,897,020.00 | 3.73 |
| 02318 | 中国平安 | 24,000.00 | 1,412,274.79 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,900.00 | 1,375,353.00 | 2.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 41,000.00 | 1,288,630.00 | 2.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,500.00 | 1,258,433.85 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 2.46 |
| 002602 | 世纪华通 | 69,300.00 | 1,182,258.00 | 2.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,400.00 | 1,156,884.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 820.00 | 1,129,287.60 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,936,555.73 | 39.22 | 56.95 |
| 金融业 | 5,626,685.00 | 11.07 | 16.07 |
| 采矿业 | 4,241,606.00 | 8.34 | 12.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,689,837.51 | 7.26 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,234.00 | 0.76 | 1.11 |
| 综合 | 385,308.00 | 0.76 | 1.10 |
| 建筑业 | 360,088.00 | 0.71 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 223,020.00 | 0.44 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,160.00 | 0.31 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.95 | 5.17 | 6.20 | 50,838,547.15 |
| 2025-09-30 | 87.90 | 5.36 | 13.09 | 48,897,538.14 |
| 2025-06-30 | 79.95 | 5.49 | 8.36 | 56,685,614.98 |
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