合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2794 |
2.3980 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2792 |
2.3978 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2790 |
2.3976 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2784 |
2.3970 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2783 |
2.3969 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2783 |
2.3969 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2781 |
2.3967 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2783 |
2.3969 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2782 |
2.3968 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2781 |
2.3967 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2783 |
2.3969 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2782 |
2.3968 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2781 |
2.3967 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2777 |
2.3963 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2775 |
2.3961 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2772 |
2.3958 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2772 |
2.3958 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2769 |
2.3955 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2774 |
2.3960 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2777 |
2.3963 |
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