合煦智远嘉悦利率债C(021238)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

合煦智远嘉悦利率债C(021238)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,363.46	9,262,744.00	9,153,089.40	13,001,118.27
利息合计	7,131.37	1,647,366.11	1,639,655.55	8,253,250.21
其中：存款利息收入	246.61	936,828.89	934,381.05	2,767,778.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,884.76	710,537.22	705,274.50	5,485,471.38
投资收益合计	78,356.81	7,686,007.50	7,708,641.85	4,590,942.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,356.81	7,686,007.50	7,708,641.85	4,590,942.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,828.38	-71,229.19	-195,514.11	59,590.00
其他收入	46.90	599.58	306.11	97,335.40
费用	17,382.15	2,726,610.26	2,762,021.47	4,077,223.98
管理人报酬	12,203.96	2,149,400.64	2,121,125.27	3,130,298.52
基金托管费	2,034.03	358,233.42	353,520.97	521,716.40
销售服务费	3,105.49	188,752.36	185,991.47	331,804.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8.82	1,064.10	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	8.82	1,064.10	-	-
其他费用	-	29,152.04	101,383.76	93,405.00
利润总额	85,981.31	6,536,133.74	6,391,067.93	8,923,894.29

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