首页 - 基金 - 贝莱德和悦利率债C(021582) - 基金净值
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
贝莱德和悦利率债C(021582)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0058 1.0058
2 2026-07-23 1.0056 1.0056
3 2026-07-22 1.0056 1.0056
4 2026-07-21 1.0048 1.0048
5 2026-07-20 1.0048 1.0048
6 2026-07-17 1.0048 1.0048
7 2026-07-16 1.0047 1.0047
8 2026-07-15 1.0048 1.0048
9 2026-07-14 1.0046 1.0046
10 2026-07-13 1.0046 1.0046
11 2026-07-10 1.0047 1.0047
12 2026-07-09 1.0047 1.0047
13 2026-07-08 1.0048 1.0048
14 2026-07-07 1.0046 1.0046
15 2026-07-06 1.0045 1.0045
16 2026-07-03 1.0041 1.0041
17 2026-07-02 1.0042 1.0042
18 2026-07-01 1.0041 1.0041
19 2026-06-30 1.0046 1.0046
20 2026-06-29 1.0050 1.0050
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年