贝莱德和悦利率债C(021582)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
7,981.11 |
2,818.58 |
10,134,604.43 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
178,064,805.08 |
196,352,304.40 |
191,756,377.55 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
178,064,805.08 |
196,352,304.40 |
191,756,377.55 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,510.00 |
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599.70 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
203,043,383.87 |
201,366,958.06 |
201,902,943.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
982.04 |
9.94 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
49,981.90 |
51,240.56 |
49,690.02 |
| 应付托管费 |
16,660.65 |
17,080.19 |
16,563.31 |
| 应付销售服务费 |
14.97 |
7.13 |
13.76 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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1.98 |
265.47 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
81,739.83 |
163,677.00 |
100,471.17 |
| 负债合计 |
149,379.39 |
232,016.80 |
167,013.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
201,403,899.31 |
201,929,934.49 |
201,189,542.19 |
| 未分配利润 |
1,490,105.17 |
-794,993.23 |
546,387.29 |
| 所有者权益合计 |
202,894,004.48 |
201,134,941.26 |
201,735,929.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,043,383.87 |
201,366,958.06 |
201,902,943.23 |
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