首页 - 基金 - 中海丰泽利率债C(021942) - 基金净值
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中海丰泽利率债C(021942)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 0.9755 0.9755
2 2026-07-27 0.9759 0.9759
3 2026-07-24 0.9761 0.9761
4 2026-07-23 0.9759 0.9759
5 2026-07-22 0.9764 0.9764
6 2026-07-21 0.9759 0.9759
7 2026-07-20 0.9754 0.9754
8 2026-07-17 0.9760 0.9760
9 2026-07-16 0.9757 0.9757
10 2026-07-15 0.9760 0.9760
11 2026-07-14 0.9758 0.9758
12 2026-07-13 0.9758 0.9758
13 2026-07-10 0.9758 0.9758
14 2026-07-09 0.9758 0.9758
15 2026-07-08 0.9758 0.9758
16 2026-07-07 0.9754 0.9754
17 2026-07-06 0.9752 0.9752
18 2026-07-03 0.9746 0.9746
19 2026-07-02 0.9747 0.9747
20 2026-07-01 0.9747 0.9747
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