中海丰泽利率债C(021942)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-11,364,853.37 |
-3,005,433.53 |
| 利息合计 |
680,902.30 |
631,969.33 |
| 其中：存款利息收入 |
82,514.49 |
53,709.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
598,387.81 |
578,259.45 |
| 投资收益合计 |
-8,881,626.96 |
-1,067,460.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-8,881,626.96 |
-1,067,460.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,214,477.34 |
-2,620,278.85 |
| 其他收入 |
50,348.63 |
50,336.79 |
| 费用 |
2,756,877.68 |
1,736,140.67 |
| 管理人报酬 |
1,585,260.13 |
1,031,700.63 |
| 基金托管费 |
264,209.98 |
171,950.10 |
| 销售服务费 |
516,484.15 |
413,109.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
190,234.56 |
8,420.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
190,234.56 |
8,420.05 |
| 其他费用 |
200,300.00 |
110,960.15 |
| 利润总额 |
-14,121,731.05 |
-4,741,574.20 |
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