国联沪深300指数增强C(022310)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.2863 |
1.2863 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.2659 |
1.2659 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.2775 |
1.2775 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.2661 |
1.2661 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.2798 |
1.2798 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.2694 |
1.2694 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.3061 |
1.3061 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.2837 |
1.2837 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.3057 |
1.3057 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.2993 |
1.2993 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.3059 |
1.3059 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.2670 |
1.2670 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.2485 |
1.2485 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.2912 |
1.2912 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.3117 |
1.3117 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.3115 |
1.3115 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.2845 |
1.2845 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.3059 |
1.3059 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.3240 |
1.3240 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.2939 |
1.2939 |
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