国联沪深300指数增强C(022310)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,898,603.96 |
47,198,200.32 |
11,680,822.64 |
| 利息合计 |
26,282.47 |
64,752.36 |
43,620.13 |
| 其中：存款利息收入 |
26,279.60 |
50,420.01 |
29,289.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2.87 |
14,332.35 |
14,330.69 |
| 投资收益合计 |
19,361,472.64 |
40,117,266.47 |
9,468,228.91 |
| 其中：股票投资收益 |
17,244,234.25 |
32,910,631.50 |
6,285,201.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
119,525.29 |
119,525.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-442,058.58 |
2,071,302.75 |
710,462.62 |
| 股利收益 |
2,559,296.97 |
5,015,806.93 |
2,353,039.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,461,607.64 |
6,994,623.40 |
2,157,670.33 |
| 其他收入 |
49,241.21 |
21,558.09 |
11,303.27 |
| 费用 |
1,465,251.78 |
2,365,529.18 |
1,173,592.13 |
| 管理人报酬 |
1,099,748.45 |
1,670,475.60 |
808,383.14 |
| 基金托管费 |
206,202.84 |
313,214.14 |
151,571.79 |
| 销售服务费 |
84,734.86 |
224,176.03 |
136,359.65 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
150,000.00 |
74,383.76 |
| 利润总额 |
21,433,352.18 |
44,832,671.14 |
10,507,230.51 |
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