| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,680,822.64 |
| 利息合计 | 43,620.13 |
| 其中：存款利息收入 | 29,289.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,330.69 |
| 投资收益合计 | 9,468,228.91 |
| 其中：股票投资收益 | 6,285,201.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 119,525.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 710,462.62 |
| 股利收益 | 2,353,039.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,157,670.33 |
| 其他收入 | 11,303.27 |
| 费用 | 1,173,592.13 |
| 管理人报酬 | 808,383.14 |
| 基金托管费 | 151,571.79 |
| 销售服务费 | 136,359.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,383.76 |
| 利润总额 | 10,507,230.51 |
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