永赢科技智选混合发起C(022365)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
3.4049 |
3.4049 |
| 2 |
2025-11-07 |
3.4408 |
3.4408 |
| 3 |
2025-11-06 |
3.4634 |
3.4634 |
| 4 |
2025-11-05 |
3.3594 |
3.3594 |
| 5 |
2025-11-04 |
3.3714 |
3.3714 |
| 6 |
2025-11-03 |
3.3945 |
3.3945 |
| 7 |
2025-10-31 |
3.3879 |
3.3879 |
| 8 |
2025-10-30 |
3.5992 |
3.5992 |
| 9 |
2025-10-29 |
3.7381 |
3.7381 |
| 10 |
2025-10-28 |
3.6903 |
3.6903 |
| 11 |
2025-10-27 |
3.6495 |
3.6495 |
| 12 |
2025-10-24 |
3.4500 |
3.4500 |
| 13 |
2025-10-23 |
3.2335 |
3.2335 |
| 14 |
2025-10-22 |
3.3441 |
3.3441 |
| 15 |
2025-10-21 |
3.3247 |
3.3247 |
| 16 |
2025-10-20 |
3.1095 |
3.1095 |
| 17 |
2025-10-17 |
3.0020 |
3.0020 |
| 18 |
2025-10-16 |
3.1330 |
3.1330 |
| 19 |
2025-10-15 |
3.1253 |
3.1253 |
| 20 |
2025-10-14 |
3.0334 |
3.0334 |
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