永赢科技智选混合发起C(022365)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢科技智选混合发起C(022365)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	39,067,603.61	3,016,792.37	177,945.84
存出保证金	12,665,896.05	387,501.39	23,206.08
交易性金融资产	12,427,849,254.43	1,108,371,189.67	24,611,783.20
其中：股票投资	12,427,849,254.43	1,104,253,119.34	24,611,783.20
债券投资	-	4,118,070.33	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	24,571,112.39	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	6,463.35	-
应收申购款	414,314,441.43	86,637,299.83	195,700.11
其他资产	-	-	-
资产总计	15,780,168,595.59	1,278,294,352.43	26,435,361.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	62,703,883.02	71,196,807.01	1.08
应付赎回款	215,048,892.65	38,463,373.50	151,798.87
应付管理人报酬	13,875,389.51	722,240.26	28,329.87
应付托管费	2,081,308.41	108,336.05	4,249.46
应付销售服务费	5,050,059.55	324,537.50	6,828.63
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	13,137,904.40	998,995.99	149,244.45
负债合计	311,897,437.54	111,814,290.31	340,452.36
所有者权益
实收基金	4,113,354,821.14	700,339,771.63	23,020,847.19
未分配利润	11,354,916,336.91	466,140,290.49	3,074,061.91
所有者权益合计	15,468,271,158.05	1,166,480,062.12	26,094,909.10
负债及所有者权益总计	15,780,168,595.59	1,278,294,352.43	26,435,361.46

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