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富国中证A500ETF发起式联接C(022464)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 1.2314 1.2314
2 2026-03-03 1.2431 1.2431
3 2026-03-02 1.2733 1.2733
4 2026-02-27 1.2693 1.2693
5 2026-02-26 1.2685 1.2685
6 2026-02-25 1.2697 1.2697
7 2026-02-24 1.2580 1.2580
8 2026-02-13 1.2437 1.2437
9 2026-02-12 1.2609 1.2609
10 2026-02-11 1.2552 1.2552
11 2026-02-10 1.2567 1.2567
12 2026-02-09 1.2557 1.2557
13 2026-02-06 1.2337 1.2337
14 2026-02-05 1.2385 1.2385
15 2026-02-04 1.2525 1.2525
16 2026-02-03 1.2455 1.2455
17 2026-02-02 1.2231 1.2231
18 2026-01-30 1.2551 1.2551
19 2026-01-29 1.2697 1.2697
20 2026-01-28 1.2661 1.2661
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