富国中证A500ETF发起式联接C(022464)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
30,838,973.74 |
| 存出保证金 |
2,363,857.30 |
| 交易性金融资产 |
3,234,351,926.07 |
| 其中：股票投资 |
10,342,832.40 |
| 债券投资 |
176,035,651.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
53,193,116.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,172,880.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,323,561,681.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
74,010,790.62 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
27,927,113.51 |
| 应付管理人报酬 |
20,954.90 |
| 应付托管费 |
6,984.99 |
| 应付销售服务费 |
329,973.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
164,441.24 |
| 负债合计 |
102,460,258.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,249,329,080.17 |
| 未分配利润 |
-28,227,656.91 |
| 所有者权益合计 |
3,221,101,423.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,323,561,681.62 |
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