首页 - 基金 - 人保鑫盛纯债E(022593) - 基金净值
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人保鑫盛纯债E(022593)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0606 1.0606
2 2026-07-23 1.0606 1.0606
3 2026-07-22 1.0606 1.0606
4 2026-07-21 1.0604 1.0604
5 2026-07-20 1.0603 1.0603
6 2026-07-17 1.0600 1.0600
7 2026-07-16 1.0599 1.0599
8 2026-07-15 1.0600 1.0600
9 2026-07-14 1.0600 1.0600
10 2026-07-13 1.0599 1.0599
11 2026-07-10 1.0600 1.0600
12 2026-07-09 1.0600 1.0600
13 2026-07-08 1.0600 1.0600
14 2026-07-07 1.0598 1.0598
15 2026-07-06 1.0598 1.0598
16 2026-07-03 1.0596 1.0596
17 2026-07-02 1.0596 1.0596
18 2026-07-01 1.0595 1.0595
19 2026-06-30 1.0597 1.0597
20 2026-06-29 1.0599 1.0599
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