人保鑫盛纯债E(022593)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
275,992.95 |
33,349.83 |
| 存出保证金 |
1,863.61 |
4,196.77 |
| 交易性金融资产 |
50,741,784.17 |
27,670,816.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
50,741,784.17 |
27,670,816.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,701,141.96 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
120.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
61,181,775.83 |
31,202,430.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
52,464.95 |
- |
| 应付赎回款 |
13.16 |
103.01 |
| 应付管理人报酬 |
8,506.83 |
12,196.72 |
| 应付托管费 |
2,835.59 |
4,065.57 |
| 应付销售服务费 |
77.96 |
4,344.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
279.14 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
14,416.90 |
23,025.00 |
| 负债合计 |
78,594.53 |
43,734.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,357,423.54 |
29,814,942.06 |
| 未分配利润 |
2,745,757.76 |
1,343,753.22 |
| 所有者权益合计 |
61,103,181.30 |
31,158,695.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,181,775.83 |
31,202,430.13 |
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