人保鑫盛纯债E(022593)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保鑫盛纯债E(022593)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	148,584.59	275,992.95	33,349.83
存出保证金	1,210.98	1,863.61	4,196.77
交易性金融资产	27,572,526.70	50,741,784.17	27,670,816.90
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	27,572,526.70	50,741,784.17	27,670,816.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,001,405.49	9,701,141.96	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20.00	-	120.00
其他资产	-	-	-
资产总计	34,932,192.12	61,181,775.83	31,202,430.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,901,154.40	-	-
应付证券清算款	-	52,464.95	-
应付赎回款	104,882.20	13.16	103.01
应付管理人报酬	14,524.92	8,506.83	12,196.72
应付托管费	4,841.65	2,835.59	4,065.57
应付销售服务费	108.25	77.96	4,344.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	165.87	279.14	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	19,520.00	14,416.90	23,025.00
负债合计	4,045,197.29	78,594.53	43,734.85
所有者权益
实收基金	29,288,388.01	58,357,423.54	29,814,942.06
未分配利润	1,598,606.82	2,745,757.76	1,343,753.22
所有者权益合计	30,886,994.83	61,103,181.30	31,158,695.28
负债及所有者权益总计	34,932,192.12	61,181,775.83	31,202,430.13

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