首页 - 基金 - 中加裕盈纯债债券C(022871) - 基金净值
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中加裕盈纯债债券C(022871)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-17 1.0134 1.0134
2 2026-04-16 1.0134 1.0134
3 2026-04-15 1.0133 1.0133
4 2026-04-14 1.0133 1.0133
5 2026-04-13 1.0095 1.0095
6 2026-04-10 1.0095 1.0095
7 2026-04-09 1.0095 1.0095
8 2026-04-08 1.0095 1.0095
9 2026-04-07 1.0095 1.0095
10 2026-04-03 1.0094 1.0094
11 2026-04-02 1.0093 1.0093
12 2026-04-01 1.0093 1.0093
13 2026-03-31 1.0093 1.0093
14 2026-03-30 1.0093 1.0093
15 2026-03-27 1.0093 1.0093
16 2026-03-26 1.0092 1.0092
17 2026-03-25 1.0092 1.0092
18 2026-03-24 1.0092 1.0092
19 2026-03-23 1.0092 1.0092
20 2026-03-20 1.0092 1.0092
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