中加裕盈纯债债券C(022871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加裕盈纯债债券C(022871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	224,489.63	146,908.73	34,793,084.37
利息合计	10,133.86	6,250.62	387,032.44
其中：存款利息收入	9,697.90	5,814.66	46,976.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	435.96	435.96	340,055.65
投资收益合计	434,751.77	361,924.11	30,469,388.65
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	434,751.77	361,924.11	30,168,005.49
资产支持证券投资收益	-	-	301,383.16
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-220,396.00	-221,266.00	3,936,663.28
其他收入	-	-	-
费用	144,249.43	172,129.77	5,209,748.32
管理人报酬	81,047.62	64,364.02	3,411,314.36
基金托管费	27,015.93	21,454.68	1,137,104.90
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	5,664.00	5,664.00	377,497.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,664.00	5,664.00	377,497.27
其他费用	30,521.88	80,647.07	231,438.50
利润总额	80,240.20	-25,221.04	29,583,336.05

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