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申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.1024 1.1024
2 2025-12-26 1.1023 1.1023
3 2025-12-25 1.1004 1.1004
4 2025-12-24 1.0982 1.0982
5 2025-12-23 1.1003 1.1003
6 2025-12-22 1.0968 1.0968
7 2025-12-19 1.0991 1.0991
8 2025-12-18 1.0999 1.0999
9 2025-12-17 1.0938 1.0938
10 2025-12-16 1.0848 1.0848
11 2025-12-15 1.0916 1.0916
12 2025-12-12 1.0862 1.0862
13 2025-12-11 1.0820 1.0820
14 2025-12-10 1.0844 1.0844
15 2025-12-09 1.0892 1.0892
16 2025-12-08 1.0981 1.0981
17 2025-12-05 1.0957 1.0957
18 2025-12-04 1.0860 1.0860
19 2025-12-03 1.0863 1.0863
20 2025-12-02 1.0900 1.0900
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