申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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9.28 |
177.70 |
| 存出保证金 |
1,861.74 |
8,050.79 |
60,341.34 |
| 交易性金融资产 |
9,197,677.22 |
15,861,885.12 |
37,178,018.92 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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5,357,298.52 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,677,549.06 |
1,252.68 |
164,132.29 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,067,638.30 |
17,065,084.89 |
46,778,755.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
344,413.77 |
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| 应付赎回款 |
722.93 |
12,383.91 |
6,788,729.60 |
| 应付管理人报酬 |
286.43 |
486.04 |
1,480.64 |
| 应付托管费 |
57.31 |
97.18 |
296.12 |
| 应付销售服务费 |
1,912.05 |
3,202.69 |
8,596.76 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
824.89 |
4,734.36 |
13,234.40 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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112,883.20 |
86,505.26 |
| 负债合计 |
348,217.38 |
133,787.38 |
6,898,842.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,659,258.73 |
15,357,552.10 |
37,678,603.25 |
| 未分配利润 |
60,162.19 |
1,573,745.41 |
2,201,309.13 |
| 所有者权益合计 |
11,719,420.92 |
16,931,297.51 |
39,879,912.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,067,638.30 |
17,065,084.89 |
46,778,755.16 |
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