首页 - 基金 - 方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 基金净值
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方正富邦稳鑫纯债A(023307)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0181 1.0181
2 2026-07-23 1.0177 1.0177
3 2026-07-22 1.0176 1.0176
4 2026-07-21 1.0170 1.0170
5 2026-07-20 1.0169 1.0169
6 2026-07-17 1.0169 1.0169
7 2026-07-16 1.0168 1.0168
8 2026-07-15 1.0169 1.0169
9 2026-07-14 1.0168 1.0168
10 2026-07-13 1.0168 1.0168
11 2026-07-10 1.0168 1.0168
12 2026-07-09 1.0169 1.0169
13 2026-07-08 1.0169 1.0169
14 2026-07-07 1.0168 1.0168
15 2026-07-06 1.0168 1.0168
16 2026-07-03 1.0166 1.0166
17 2026-07-02 1.0165 1.0165
18 2026-07-01 1.0165 1.0165
19 2026-06-30 1.0168 1.0168
20 2026-06-29 1.0171 1.0171
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