| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,817,962.81 |
| 利息合计 | 970,916.26 |
| 其中：存款利息收入 | 503,918.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 466,998.18 |
| 投资收益合计 | 7,404,552.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,404,552.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -557,506.36 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,628,953.09 |
| 管理人报酬 | 1,184,061.35 |
| 基金托管费 | 394,687.18 |
| 销售服务费 | 1,547.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 909,615.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 909,615.42 |
| 其他费用 | 139,000.00 |
| 利润总额 | 5,189,009.72 |
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