永赢锐见先锋混合A(023420)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2995 |
1.2995 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3522 |
1.3522 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3221 |
1.3221 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3663 |
1.3663 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3679 |
1.3679 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.4694 |
1.4694 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4276 |
1.4276 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4704 |
1.4704 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.4696 |
1.4696 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5053 |
1.5053 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4139 |
1.4139 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4438 |
1.4438 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5661 |
1.5661 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6386 |
1.6386 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.6794 |
1.6794 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.6160 |
1.6160 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7108 |
1.7108 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.7729 |
1.7729 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7203 |
1.7203 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.7540 |
1.7540 |
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