永赢锐见先锋混合A(023420)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
875,073,241.30 |
73,929,107.85 |
| 利息合计 |
446,348.26 |
992,293.65 |
| 其中：存款利息收入 |
446,348.26 |
981,559.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
10,734.37 |
| 投资收益合计 |
301,433,463.14 |
12,277,280.92 |
| 其中：股票投资收益 |
297,189,226.16 |
11,939,484.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,244,236.98 |
337,796.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
562,676,004.29 |
59,404,043.61 |
| 其他收入 |
10,517,425.61 |
1,255,489.67 |
| 费用 |
13,467,239.09 |
6,932,009.89 |
| 管理人报酬 |
9,167,939.41 |
5,095,106.04 |
| 基金托管费 |
1,527,989.90 |
849,184.39 |
| 销售服务费 |
2,660,711.35 |
824,040.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
110,598.43 |
163,678.57 |
| 利润总额 |
861,606,002.21 |
66,997,097.96 |
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