中金恒瑞债券A(024707)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-30 |
1.1999 |
1.2489 |
| 2 |
2026-10-29 |
1.2011 |
1.2501 |
| 3 |
2026-10-28 |
1.2012 |
1.2502 |
| 4 |
2026-10-27 |
1.2012 |
1.2502 |
| 5 |
2026-10-26 |
1.2011 |
1.2501 |
| 6 |
2026-10-23 |
1.2010 |
1.2500 |
| 7 |
2026-10-22 |
1.2009 |
1.2499 |
| 8 |
2026-10-21 |
1.2008 |
1.2498 |
| 9 |
2026-10-20 |
1.2007 |
1.2497 |
| 10 |
2026-10-19 |
1.2003 |
1.2493 |
| 11 |
2026-10-16 |
1.2002 |
1.2492 |
| 12 |
2026-10-15 |
1.2002 |
1.2492 |
| 13 |
2026-10-14 |
1.2001 |
1.2491 |
| 14 |
2026-10-13 |
1.1999 |
1.2489 |
| 15 |
2026-10-12 |
1.1998 |
1.2488 |
| 16 |
2026-10-09 |
1.1995 |
1.2485 |
| 17 |
2026-10-08 |
1.1994 |
1.2484 |
| 18 |
2026-09-30 |
1.1991 |
1.2481 |
| 19 |
2026-09-29 |
1.1991 |
1.2481 |
| 20 |
2026-09-28 |
1.1989 |
1.2479 |
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