中金恒瑞债券A(024707)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,593,689.32 |
11,210,292.51 |
| 存出保证金 |
76,357.04 |
158,530.41 |
| 交易性金融资产 |
1,951,134,591.84 |
1,827,216,145.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,951,134,591.84 |
1,730,521,311.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
96,694,833.42 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
322,778.37 |
- |
| 其他资产 |
78,998.58 |
5,990,692.02 |
| 资产总计 |
1,955,289,189.33 |
1,963,510,803.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
45,002,685.62 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,547,317.19 |
- |
| 应付管理人报酬 |
479,357.08 |
505,539.75 |
| 应付托管费 |
159,785.68 |
168,513.25 |
| 应付销售服务费 |
362,107.70 |
642,840.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
61,750.04 |
128,048.76 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
148,818.36 |
74,458.71 |
| 负债合计 |
47,761,821.67 |
1,519,400.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,638,876,169.79 |
1,629,561,541.03 |
| 未分配利润 |
268,651,197.87 |
332,429,861.74 |
| 所有者权益合计 |
1,907,527,367.66 |
1,961,991,402.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,955,289,189.33 |
1,963,510,803.47 |
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