| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-12-24 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2 | 2025-12-23 | 1.0031 | 1.0031 |
| 3 | 2025-12-22 | 1.0023 | 1.0023 |
| 4 | 2025-12-19 | 1.0003 | 1.0003 |
| 5 | 2025-12-18 | 0.9990 | 0.9990 |
| 6 | 2025-12-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7 | 2025-12-05 | 1.0004 | 1.0004 |
| 8 | 2025-11-28 | 1.0002 | 1.0002 |
| 9 | 2025-11-25 | 1.0000 | 1.0000 |
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