| 2026-06-30 | |
| 收入 | 139,862,396.68 |
| 利息合计 | 141,881.03 |
| 其中：存款利息收入 | 141,881.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 81,781,956.86 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 67,628,359.82 |
| 债券投资收益 | 677,107.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,476,489.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 55,457,030.45 |
| 其他收入 | 2,481,528.34 |
| 费用 | 5,721,994.46 |
| 管理人报酬 | 2,994,529.36 |
| 基金托管费 | 1,329,982.33 |
| 销售服务费 | 1,290,151.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 104,541.52 |
| 利润总额 | 134,140,402.22 |
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