南方昌元可转债债券B(025400)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.1619 |
2.1819 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.2508 |
2.2708 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.1951 |
2.2151 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.2012 |
2.2212 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.2155 |
2.2355 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.2507 |
2.2707 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.1179 |
2.1379 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.1715 |
2.1915 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.2406 |
2.2606 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.2919 |
2.3119 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.3459 |
2.3659 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.3072 |
2.3272 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.3750 |
2.3950 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.4374 |
2.4574 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.3646 |
2.3846 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.3742 |
2.3942 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.3972 |
2.4172 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.3979 |
2.4179 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.3981 |
2.4181 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.4955 |
2.5155 |
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