南方昌元可转债债券B(025400)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,307,628,237.90 |
808,940,541.76 |
| 利息合计 |
513,533.89 |
229,280.56 |
| 其中：存款利息收入 |
513,533.89 |
229,280.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-179,671,686.01 |
274,653,509.12 |
| 其中：股票投资收益 |
144,742,847.89 |
144,284,957.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-326,255,612.09 |
128,265,352.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,841,078.19 |
2,103,198.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,474,605,585.61 |
525,010,833.15 |
| 其他收入 |
12,180,804.41 |
9,046,918.93 |
| 费用 |
62,564,577.02 |
38,267,578.05 |
| 管理人报酬 |
40,581,743.32 |
20,544,794.24 |
| 基金托管费 |
8,116,348.63 |
4,108,958.82 |
| 销售服务费 |
6,216,917.31 |
5,080,834.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,422,901.39 |
8,229,520.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,422,901.39 |
8,229,520.09 |
| 其他费用 |
136,947.86 |
264,004.61 |
| 利润总额 |
1,245,063,660.88 |
770,672,963.71 |
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