百嘉瑞丰量化选股混合C(025467)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9459 |
0.9459 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9222 |
0.9222 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9074 |
0.9074 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9071 |
0.9071 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8891 |
0.8891 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8811 |
0.8811 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8563 |
0.8563 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8732 |
0.8732 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8505 |
0.8505 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8626 |
0.8626 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8723 |
0.8723 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8889 |
0.8889 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9167 |
0.9167 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9113 |
0.9113 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.8992 |
0.8992 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8801 |
0.8801 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9005 |
0.9005 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.8854 |
0.8854 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8891 |
0.8891 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8944 |
0.8944 |
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