百嘉瑞丰量化选股混合C(025467)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

百嘉瑞丰量化选股混合C(025467)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	1,075,339.72	33,044,373.93
交易性金融资产	134,716,723.50	26,647,848.00
其中：股票投资	134,716,723.50	26,647,848.00
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	3,200,003.20	69,982,865.73
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	20.00	-
其他资产	-	-
资产总计	151,082,563.07	198,232,608.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	4,521,887.04	294,133.92
应付管理人报酬	169,060.35	204,835.64
应付托管费	28,176.72	34,139.30
应付销售服务费	83,939.96	102,100.25
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	117,933.92	30,000.00
负债合计	4,920,997.99	665,209.11
所有者权益
实收基金	165,995,488.28	198,343,477.66
未分配利润	-19,833,923.20	-776,078.50
所有者权益合计	146,161,565.08	197,567,399.16
负债及所有者权益总计	151,082,563.07	198,232,608.27

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