首页 - 基金 - 安信瑞鸿中短债C(025746) - 基金净值
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安信瑞鸿中短债C(025746)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-03 1.1774 1.1774
2 2026-07-31 1.1772 1.1772
3 2026-07-30 1.1771 1.1771
4 2026-07-29 1.1771 1.1771
5 2026-07-28 1.1771 1.1771
6 2026-07-27 1.1771 1.1771
7 2026-07-24 1.1769 1.1769
8 2026-07-23 1.1769 1.1769
9 2026-07-22 1.1768 1.1768
10 2026-07-21 1.1768 1.1768
11 2026-07-20 1.1768 1.1768
12 2026-07-17 1.1767 1.1767
13 2026-07-16 1.1767 1.1767
14 2026-07-15 1.1766 1.1766
15 2026-07-14 1.1764 1.1764
16 2026-07-13 1.1765 1.1765
17 2026-07-10 1.1765 1.1765
18 2026-07-09 1.1764 1.1764
19 2026-07-08 1.1763 1.1763
20 2026-07-07 1.1762 1.1762
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