安信瑞鸿中短债C(025746)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
350,844.13 |
| 存出保证金 |
28,752.69 |
| 交易性金融资产 |
217,578,140.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
217,578,140.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
40,925.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
227,063,117.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
7,616,712.30 |
| 应付证券清算款 |
7,384,931.54 |
| 应付赎回款 |
675,539.84 |
| 应付管理人报酬 |
41,805.26 |
| 应付托管费 |
13,935.07 |
| 应付销售服务费 |
37,575.24 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,406.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,612.50 |
| 负债合计 |
15,776,517.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
180,513,631.67 |
| 未分配利润 |
30,772,967.81 |
| 所有者权益合计 |
211,286,599.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
227,063,117.28 |
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