富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.1325 |
0.1325 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.1344 |
0.1344 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.1323 |
0.1323 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.1330 |
0.1330 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.1319 |
0.1319 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.1295 |
0.1295 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.1337 |
0.1337 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.1355 |
0.1355 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.1340 |
0.1340 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.1328 |
0.1328 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.1354 |
0.1354 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.1365 |
0.1365 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.1358 |
0.1358 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.1352 |
0.1352 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.1376 |
0.1376 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.1373 |
0.1373 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.1355 |
0.1355 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.1401 |
0.1401 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.1405 |
0.1405 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.1387 |
0.1387 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
