| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-01-19 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2 | 2026-01-16 | 0.1478 | 0.1478 |
| 3 | 2026-01-15 | 0.1472 | 0.1472 |
| 4 | 2026-01-14 | 0.1472 | 0.1472 |
| 5 | 2026-01-13 | 0.1463 | 0.1463 |
| 6 | 2026-01-12 | 0.1454 | 0.1454 |
| 7 | 2026-01-09 | 0.1446 | 0.1446 |
| 8 | 2026-01-08 | 0.1432 | 0.1432 |
| 9 | 2026-01-07 | 0.1441 | 0.1441 |
| 10 | 2026-01-06 | 0.1442 | 0.1442 |
| 11 | 2026-01-05 | 0.1431 | 0.1431 |
| 12 | 2025-12-31 | 0.1421 | 0.1421 |
| 13 | 2025-12-26 | 0.1425 | 0.1425 |
| 14 | 2025-12-19 | 0.1418 | 0.1418 |
| 15 | 2025-12-12 | 0.1416 | 0.1416 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
