富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-11 |
0.1522 |
0.1522 |
| 2 |
2026-03-10 |
0.1524 |
0.1524 |
| 3 |
2026-03-09 |
0.1481 |
0.1481 |
| 4 |
2026-03-06 |
0.1492 |
0.1492 |
| 5 |
2026-03-05 |
0.1493 |
0.1493 |
| 6 |
2026-03-04 |
0.1484 |
0.1484 |
| 7 |
2026-03-03 |
0.1496 |
0.1496 |
| 8 |
2026-03-02 |
0.1535 |
0.1535 |
| 9 |
2026-02-27 |
0.1539 |
0.1539 |
| 10 |
2026-02-26 |
0.1524 |
0.1524 |
| 11 |
2026-02-25 |
0.1537 |
0.1537 |
| 12 |
2026-02-24 |
0.1526 |
0.1526 |
| 13 |
2026-02-13 |
0.1511 |
0.1511 |
| 14 |
2026-02-12 |
0.1539 |
0.1539 |
| 15 |
2026-02-11 |
0.1534 |
0.1534 |
| 16 |
2026-02-10 |
0.1530 |
0.1530 |
| 17 |
2026-02-09 |
0.1524 |
0.1524 |
| 18 |
2026-02-06 |
0.1491 |
0.1491 |
| 19 |
2026-02-05 |
0.1504 |
0.1504 |
| 20 |
2026-02-04 |
0.1519 |
0.1519 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
