富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
0.1209 |
0.1209 |
| 2 |
2026-10-22 |
0.1205 |
0.1205 |
| 3 |
2026-10-21 |
0.1240 |
0.1240 |
| 4 |
2026-10-20 |
0.1252 |
0.1252 |
| 5 |
2026-10-19 |
0.1266 |
0.1266 |
| 6 |
2026-10-16 |
0.1266 |
0.1266 |
| 7 |
2026-10-15 |
0.1258 |
0.1258 |
| 8 |
2026-10-14 |
0.1278 |
0.1278 |
| 9 |
2026-10-13 |
0.1290 |
0.1290 |
| 10 |
2026-10-12 |
0.1296 |
0.1296 |
| 11 |
2026-10-09 |
0.1298 |
0.1298 |
| 12 |
2026-10-08 |
0.1288 |
0.1288 |
| 13 |
2026-09-30 |
0.1333 |
0.1333 |
| 14 |
2026-09-29 |
0.1324 |
0.1324 |
| 15 |
2026-09-28 |
0.1325 |
0.1325 |
| 16 |
2026-09-24 |
0.1333 |
0.1333 |
| 17 |
2026-09-23 |
0.1343 |
0.1343 |
| 18 |
2026-09-22 |
0.1346 |
0.1346 |
| 19 |
2026-09-21 |
0.1355 |
0.1355 |
| 20 |
2026-09-18 |
0.1344 |
0.1344 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
