首页 - 基金 - 富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853) - 基金净值
富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-01-19 0.1479 0.1479
2 2026-01-16 0.1478 0.1478
3 2026-01-15 0.1472 0.1472
4 2026-01-14 0.1472 0.1472
5 2026-01-13 0.1463 0.1463
6 2026-01-12 0.1454 0.1454
7 2026-01-09 0.1446 0.1446
8 2026-01-08 0.1432 0.1432
9 2026-01-07 0.1441 0.1441
10 2026-01-06 0.1442 0.1442
11 2026-01-05 0.1431 0.1431
12 2025-12-31 0.1421 0.1421
13 2025-12-26 0.1425 0.1425
14 2025-12-19 0.1418 0.1418
15 2025-12-12 0.1416 0.1416
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