富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-07 |
0.1348 |
0.1348 |
| 2 |
2026-09-04 |
0.1357 |
0.1357 |
| 3 |
2026-09-03 |
0.1339 |
0.1339 |
| 4 |
2026-09-02 |
0.1337 |
0.1337 |
| 5 |
2026-09-01 |
0.1338 |
0.1338 |
| 6 |
2026-08-31 |
0.1348 |
0.1348 |
| 7 |
2026-08-28 |
0.1358 |
0.1358 |
| 8 |
2026-08-27 |
0.1356 |
0.1356 |
| 9 |
2026-08-26 |
0.1355 |
0.1355 |
| 10 |
2026-08-25 |
0.1348 |
0.1348 |
| 11 |
2026-08-24 |
0.1339 |
0.1339 |
| 12 |
2026-08-21 |
0.1366 |
0.1366 |
| 13 |
2026-08-20 |
0.1355 |
0.1355 |
| 14 |
2026-08-19 |
0.1343 |
0.1343 |
| 15 |
2026-08-18 |
0.1367 |
0.1367 |
| 16 |
2026-08-17 |
0.1372 |
0.1372 |
| 17 |
2026-08-14 |
0.1354 |
0.1354 |
| 18 |
2026-08-13 |
0.1363 |
0.1363 |
| 19 |
2026-08-12 |
0.1360 |
0.1360 |
| 20 |
2026-08-11 |
0.1360 |
0.1360 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
