富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,192,490.97 |
| 存出保证金 |
562,624.17 |
| 交易性金融资产 |
1,819,809,651.37 |
| 其中：股票投资 |
1,819,809,651.37 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,693,328.54 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
9,741,104.51 |
| 应收申购款 |
187,545.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,234,481,886.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
31,248,776.55 |
| 应付赎回款 |
61,215,484.68 |
| 应付管理人报酬 |
2,239,112.46 |
| 应付托管费 |
373,185.39 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,527,810.48 |
| 负债合计 |
96,604,369.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,233,719,596.14 |
| 未分配利润 |
-95,842,079.43 |
| 所有者权益合计 |
2,137,877,516.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,234,481,886.27 |
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