中信保诚消费机遇混合A(025854)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8681 |
0.8681 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8684 |
0.8684 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8593 |
0.8593 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8558 |
0.8558 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8318 |
0.8318 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8267 |
0.8267 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8077 |
0.8077 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8170 |
0.8170 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8162 |
0.8162 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8295 |
0.8295 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8297 |
0.8297 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8083 |
0.8083 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8356 |
0.8356 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.8251 |
0.8251 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7977 |
0.7977 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.7978 |
0.7978 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.8050 |
0.8050 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.7994 |
0.7994 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8129 |
0.8129 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8114 |
0.8114 |
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