中信保诚消费机遇混合A(025854)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
11,006,716.24 |
| 其中：股票投资 |
10,948,713.57 |
| 债券投资 |
58,002.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
10,385.87 |
| 应收申购款 |
6,750.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
13,014,744.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
89,350.25 |
| 应付赎回款 |
63,006.63 |
| 应付管理人报酬 |
13,498.23 |
| 应付托管费 |
2,249.72 |
| 应付销售服务费 |
1,321.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
10,134.92 |
| 负债合计 |
179,560.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,364,687.77 |
| 未分配利润 |
-3,529,503.97 |
| 所有者权益合计 |
12,835,183.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,014,744.68 |
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