平安添元6个月持有债券C(026034)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-27 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2 |
2026-02-26 |
1.0149 |
1.0149 |
| 3 |
2026-02-25 |
1.0162 |
1.0162 |
| 4 |
2026-02-24 |
1.0145 |
1.0145 |
| 5 |
2026-02-13 |
1.0138 |
1.0138 |
| 6 |
2026-02-12 |
1.0180 |
1.0180 |
| 7 |
2026-02-11 |
1.0181 |
1.0181 |
| 8 |
2026-02-06 |
1.0142 |
1.0142 |
| 9 |
2026-01-30 |
1.0171 |
1.0171 |
| 10 |
2026-01-23 |
1.0169 |
1.0169 |
| 11 |
2026-01-16 |
1.0122 |
1.0122 |
| 12 |
2026-01-09 |
1.0118 |
1.0118 |
| 13 |
2025-12-31 |
1.0027 |
1.0027 |
| 14 |
2025-12-26 |
1.0026 |
1.0026 |
| 15 |
2025-12-19 |
1.0009 |
1.0009 |
| 16 |
2025-12-12 |
1.0000 |
1.0000 |
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