| 2026-06-30 | |
| 收入 | -659,934.06 |
| 利息合计 | 116,047.46 |
| 其中：存款利息收入 | 31,111.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,936.15 |
| 投资收益合计 | -1,751,371.91 |
| 其中：股票投资收益 | -3,928,902.68 |
| 基金投资收益 | 122,736.12 |
| 债券投资收益 | 1,934,761.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 120,033.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 975,390.39 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,172,739.07 |
| 管理人报酬 | 633,227.80 |
| 基金托管费 | 105,538.00 |
| 销售服务费 | 255,554.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 70,238.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70,238.72 |
| 其他费用 | 107,127.26 |
| 利润总额 | -1,832,673.13 |
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