平安科技精选混合发起式C(026211)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6328 |
1.6328 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5565 |
1.5565 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.6063 |
1.6063 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6127 |
1.6127 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6772 |
1.6772 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5399 |
1.5399 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6432 |
1.6432 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.8316 |
1.8316 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.9343 |
1.9343 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.9816 |
1.9816 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.8401 |
1.8401 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.9607 |
1.9607 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.0938 |
2.0938 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.9852 |
1.9852 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.0298 |
2.0298 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.0485 |
2.0485 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.1637 |
2.1637 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.2127 |
2.2127 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.4265 |
2.4265 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.5028 |
2.5028 |
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