平安科技精选混合发起式C(026211)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
14,540,533,194.58 |
| 其中：股票投资 |
14,540,229,406.94 |
| 债券投资 |
303,787.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,124,990.88 |
| 应收申购款 |
1,030,275,866.97 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
16,667,726,501.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
225,723,247.04 |
| 应付赎回款 |
290,061,122.41 |
| 应付管理人报酬 |
7,261,524.88 |
| 应付托管费 |
1,210,254.12 |
| 应付销售服务费 |
2,100,517.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
10,762.47 |
| 负债合计 |
526,367,428.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,448,097,138.38 |
| 未分配利润 |
9,693,261,934.23 |
| 所有者权益合计 |
16,141,359,072.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,667,726,501.52 |
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