万家消费机遇混合C(026270)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9095 |
0.9095 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9185 |
0.9185 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9070 |
0.9070 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9160 |
0.9160 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8729 |
0.8729 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8784 |
0.8784 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9504 |
0.9504 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9745 |
0.9745 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9769 |
0.9769 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9404 |
0.9404 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9893 |
0.9893 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.0226 |
1.0226 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.0086 |
1.0086 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.0277 |
1.0277 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.0382 |
1.0382 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.0615 |
1.0615 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.0498 |
1.0498 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.0876 |
1.0876 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.0961 |
1.0961 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.0961 |
1.0961 |
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