| 2026-06-30 | |
| 收入 | 77,675,846.04 |
| 利息合计 | 1,746,414.29 |
| 其中：存款利息收入 | 1,746,414.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 26,500,920.38 |
| 其中：股票投资收益 | 22,531,520.55 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,969,399.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 47,265,258.90 |
| 其他收入 | 2,163,252.47 |
| 费用 | 8,266,442.82 |
| 管理人报酬 | 6,293,355.46 |
| 基金托管费 | 1,048,892.63 |
| 销售服务费 | 830,884.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,310.18 |
| 利润总额 | 69,409,403.22 |
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