东方红嘉享混合发起A(026284)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1109 |
1.1109 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1386 |
1.1386 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1286 |
1.1286 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1873 |
1.1873 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1759 |
1.1759 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1965 |
1.1965 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2199 |
1.2199 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2380 |
1.2380 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1618 |
1.1618 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1691 |
1.1691 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2472 |
1.2472 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2703 |
1.2703 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3068 |
1.3068 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2731 |
1.2731 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3195 |
1.3195 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4115 |
1.4115 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3194 |
1.3194 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2943 |
1.2943 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2870 |
1.2870 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
