| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,406,656.85 |
| 利息合计 | 1,200.47 |
| 其中：存款利息收入 | 1,200.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,178,547.67 |
| 其中：股票投资收益 | 2,131,602.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 46,945.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,218,521.91 |
| 其他收入 | 8,386.80 |
| 费用 | 125,767.05 |
| 管理人报酬 | 91,124.34 |
| 基金托管费 | 15,187.45 |
| 销售服务费 | 9,078.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,377.26 |
| 利润总额 | 6,280,889.80 |
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