| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-02-27 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2 | 2026-02-26 | 1.0083 | 1.0083 |
| 3 | 2026-02-25 | 1.0063 | 1.0063 |
| 4 | 2026-02-24 | 1.0039 | 1.0039 |
| 5 | 2026-02-13 | 1.0013 | 1.0013 |
| 6 | 2026-02-06 | 0.9974 | 0.9974 |
| 7 | 2026-01-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8 | 2026-01-23 | 0.9999 | 0.9999 |
| 9 | 2026-01-22 | 1.0000 | 1.0000 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
