| 2026-06-30 | |
| 收入 | 44,810,841.47 |
| 利息合计 | 1,617,520.04 |
| 其中：存款利息收入 | 373,846.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,243,673.22 |
| 投资收益合计 | 34,033,869.14 |
| 其中：股票投资收益 | 27,802,274.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,743,664.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 487,930.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,150,988.78 |
| 其他收入 | 8,463.51 |
| 费用 | 4,223,673.74 |
| 管理人报酬 | 3,201,349.28 |
| 基金托管费 | 800,337.30 |
| 销售服务费 | 87,057.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 32,393.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,393.58 |
| 其他费用 | 84,902.67 |
| 利润总额 | 40,587,167.73 |
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